Ninety One GSF - Asian Equity Fund I Acc USD

ISIN LU0345776172
WKN A0QYFM

64,69 USD (-2,66 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 09.07.2026 125 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,63 %
3 Jahre
17,62 %
5 Jahre
20,10 %
10 Jahre
18,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,65
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
7,03
3 Jahre
6,09
5 Jahre
6,94
10 Jahre
6,73

Alpha


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 28,40 %
Südkorea 24,30 %
Taiwan 19,90 %
Indien 13,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 44,90 %
Finanzen 13,90 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Telekommunikationsdienstleister 7,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc 11,30 %
Samsung Electronics Co Ltd 10,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.071,79 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Greg Kuhnert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.