Ninety One GSF - Asian Equity Fund I Acc USD

ISIN LU0345776172
WKN A0QYFM

70,28 USD (0,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,93 %
3 Jahre
17,14 %
5 Jahre
19,45 %
10 Jahre
18,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
5,70
3 Jahre
5,55
5 Jahre
6,48
10 Jahre
6,51

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 26,20 %
Südkorea 23,70 %
Taiwan 18,60 %
Indien 13,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,70 %
Finanzen 15,40 %
Telekommunikationsdienstleister 8,20 %
Konsumgüter zyklisch 7,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,60 %
SK Hynix Inc 7,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.563,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Greg Kuhnert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.