Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis

ISIN LU0321371998
WKN A0M1PE

31,23 EUR (0,04 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.344 Fonds
  • 17.12.2025 408 Fonds
  • 16.12.2025 1.279 Fonds
  • 15.12.2025 1.310 Fonds
  • 12.12.2025 1.307 Fonds
  • 11.12.2025 1.322 Fonds
  • 10.12.2025 1.311 Fonds
  • 09.12.2025 1.304 Fonds
  • 08.12.2025 1.271 Fonds
  • 05.12.2025 1.321 Fonds
  • 04.12.2025 1.339 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1344 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
11,76 %
10 Jahre
14,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,09
10 Jahre
5,33

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,57 %
Deutschland 17,09 %
USA 9,10 %
Frankreich 7,61 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 22,49 %
Industrie / Investitionsgüter 18,72 %
Gesundheit / Healthcare 18,17 %
Informationstechnologie 9,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 47,19 %
Britisches Pfund Sterling 28,95 %
Schweizer Franken 10,24 %
Schwedische Krone 6,86 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG 4,31 %
Intesa Sanpaolo SpA 3,98 %
SKF AB 3,29 %
SSE PLC 2,94 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 180,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds wendet bei der Auswahl der Anlagen Kriterien in Bezug auf Unternehmensführung und Nachhaltigkeit an.