Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Acc

ISIN LU0319791611
WKN A0M1PA

117,61 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 03.06.2026 357 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 25.05.2026 276 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,20 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
12,20 %
10 Jahre
14,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,79
3 Jahre
4,10
5 Jahre
4,11
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,39

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 28,03 %
Deutschland 18,17 %
Schweden 9,12 %
USA 7,33 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,82 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 23,13 %
Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Gesundheit / Healthcare 17,52 %
Informationstechnologie 12,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 45,38 %
Britisches Pfund Sterling 30,78 %
Schwedische Krone 9,19 %
Schweizer Franken 8,06 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SpA 4,06 %
ASML Holding NV 2,91 %
HSBC Holdings PLC 2,79 %
BAE Systems PLC 2,64 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 182,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds wendet bei der Auswahl der Anlagen Kriterien in Bezug auf Unternehmensführung und Nachhaltigkeit an.