Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis

ISIN LU0321373184
WKN A0M1PF

29,67 EUR (-0,07 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 17.07.2026 342 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
10,10 %
5 Jahre
12,26 %
10 Jahre
14,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,08
10 Jahre
5,33

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,37

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,28 %
Deutschland 15,42 %
Niederlande 10,83 %
Schweden 9,77 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,39 %
Geldmarkt/Kasse 1,61 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 23,64 %
Industrie / Investitionsgüter 20,11 %
Informationstechnologie 16,49 %
Gesundheit / Healthcare 16,20 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 47,62 %
Britisches Pfund Sterling 29,92 %
Schwedische Krone 9,84 %
Schweizer Franken 6,88 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 5,86 %
Intesa Sanpaolo SpA 3,02 %
HSBC Holdings PLC 2,86 %
BNP Paribas SA 2,55 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 189,91 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Duncan Green

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds wendet bei der Auswahl der Anlagen Kriterien in Bezug auf Unternehmensführung und Nachhaltigkeit an.