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Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A1 Acc

ISIN LU0319791967
WKN A0M1PC

#Aktienfonds All Cap Europa #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

111,34 EUR (0,36 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 05.12.2025 420 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
9,32 %
5 Jahre
11,75 %
10 Jahre
14,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,30
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
2,89
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,09
10 Jahre
5,32

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,40

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,57 %
Deutschland 17,09 %
USA 9,10 %
Frankreich 7,61 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 22,49 %
Industrie / Investitionsgüter 18,72 %
Gesundheit / Healthcare 18,17 %
Informationstechnologie 9,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 47,19 %
Britisches Pfund Sterling 28,95 %
Schweizer Franken 10,24 %
Schwedische Krone 6,86 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG 4,31 %
Intesa Sanpaolo SpA 3,98 %
SKF AB 3,29 %
SSE PLC 2,94 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 180,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds wendet bei der Auswahl der Anlagen Kriterien in Bezug auf Unternehmensführung und Nachhaltigkeit an.