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Harris Associates Global Equity Fund S/A (USD)

ISIN LU0235979852
WKN A0MK1K

#Aktienfonds All Cap Welt #Natixis Investment Managers International

325,93 USD (0,63 %)

NAV vom 04.12.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
16,79 %
10 Jahre
19,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
5,97
3 Jahre
6,21
5 Jahre
7,30
10 Jahre
8,46

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,18

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

USA 49,80 %
Frankreich 10,50 %
Deutschland 8,80 %
Großbritannien 7,70 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,90 %
Finanzen 18,00 %
Gesundheit / Healthcare 16,10 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 539,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr John Sitarz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert innerhalb und auerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.