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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg C Dis

ISIN LU0218201134
WKN A0EAR0

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

16,61 GBP (0,06 %)

NAV vom 17.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 17.12.2025 138 Fonds
  • 16.12.2025 263 Fonds
  • 15.12.2025 267 Fonds
  • 12.12.2025 263 Fonds
  • 11.12.2025 297 Fonds
  • 10.12.2025 267 Fonds
  • 09.12.2025 262 Fonds
  • 08.12.2025 283 Fonds
  • 05.12.2025 296 Fonds
  • 04.12.2025 294 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
6,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,11

Tracking Error

1 Jahr
7,11
3 Jahre
6,56
5 Jahre
7,01
10 Jahre
8,32

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

USA 12,29 %
Mexiko 11,21 %
Brasilien 8,57 %
Indien 8,47 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

gemischt 90,00 %
Staatsanleihen 9,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 29,30 %
BB 22,00 %
AA 20,00 %
A 13,40 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TNOTE 4.25 15-May-2035 4,70 %
TBILL 12-Feb-2026 4,00 %
POLGB 5 25-Oct-2034 3,40 %
TBILL 08-Jan-2026 3,40 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,23 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 960,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Guillermo Besaccia

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.