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AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) dist. EUR

ISIN LU0211301337
WKN A0F7BV

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #AXA Funds Management S.A.

80,91 EUR (-0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 04.12.2025 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
4,76 %
10 Jahre
4,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
4,47
3 Jahre
3,78
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,46

Alpha

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

USA 76,18 %
Kanada 6,14 %
Großbritannien 5,83 %
Welt 2,81 %
Stand: 30.07.2025

Anlageklasse

Renten 98,54 %
Geldmarkt/Kasse 1,46 %
Stand: 30.07.2025

Branchen

Banken 31,74 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,09 %
Telekommunikationsdienstleister 8,68 %
Energie 6,80 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

US-Dollar 98,54 %
Kasse 1,46 %
Stand: 30.07.2025

Rating

BBB 54,98 %
A 41,69 %
Divers 1,45 %
BB 1,23 %
Stand: 30.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,86 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,59 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,22 %
Stand: 30.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings PLC 2,05 %
Barclays Plc 1,84 %
Citigroup Inc 1,69 %
Bank of America Corp 1,65 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.468,71 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager Herr Guillaume Arnould

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,42 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert. Dazu investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index gehören.