AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds I (H) dist. EUR

ISIN LU0231443523
WKN A0RKEG

73,71 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
3,79 %
5 Jahre
4,75 %
10 Jahre
4,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
3,56
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

USA 74,40 %
Kanada 7,24 %
Großbritannien 6,32 %
Spanien 2,91 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Banken 29,59 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,02 %
Elektronik / Elektrik 8,00 %
Telekommunikationsdienstleister 7,49 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 98,68 %
Kasse 1,32 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 56,63 %
A 39,63 %
BB 1,38 %
Divers 1,31 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,29 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,44 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,66 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,11 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings PLC 1,84 %
Citigroup Inc 1,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,43 %
JPMorgan Chase & Co 1,33 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,56 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.653,85 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Guillaume Arnould

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert. Dazu investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index gehören.