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AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds F dist. USD

ISIN LU1881742214
WKN A2N6SV

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Europe

101,67 USD (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
3,91 %
5 Jahre
4,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,60
3 Jahre
3,70
5 Jahre
4,46
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,27 %
Großbritannien 6,70 %
Kanada 6,13 %
Spanien 2,89 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,35 %
Geldmarkt/Kasse 0,65 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Banken 30,71 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,98 %
Energie 7,61 %
Telekommunikationsdienstleister 7,54 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 99,35 %
Kasse 0,65 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 55,39 %
A 40,65 %
AA 1,93 %
BB 1,38 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,15 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,07 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,11 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,32 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,90 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.637,88 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Guillaume Arnould

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert. Dazu investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index gehören.