Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)

ISIN LU0197229882
WKN A0B8SP

82,00 USD (0,04 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 227 Fonds
  • 12.12.2025 132 Fonds
  • 11.12.2025 221 Fonds
  • 10.12.2025 208 Fonds
  • 09.12.2025 219 Fonds
  • 08.12.2025 202 Fonds
  • 05.12.2025 224 Fonds
  • 04.12.2025 217 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 227 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,06 %
3 Jahre
11,19 %
5 Jahre
13,05 %
10 Jahre
17,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
3,11
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Indien 96,10 %
USA 3,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 33,10 %
Konsumgüter 16,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,30 %
Informationstechnologie 13,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC BANK LTD 9,90 %
ICICI BANK LTD 9,70 %
INFOSYS LTD 4,70 %
AXIS BANK LTD 4,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2004
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.338,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).