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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg C Acc

ISIN LU0177222394
WKN 256779

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

30,94 EUR (0,21 %)

NAV vom 15.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 15.12.2025 138 Fonds
  • 12.12.2025 263 Fonds
  • 11.12.2025 297 Fonds
  • 10.12.2025 267 Fonds
  • 09.12.2025 262 Fonds
  • 08.12.2025 283 Fonds
  • 05.12.2025 296 Fonds
  • 04.12.2025 294 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,01

Tracking Error

1 Jahr
7,81
3 Jahre
6,84
5 Jahre
6,71
10 Jahre
7,04

Alpha

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Länder

USA 12,29 %
Mexiko 11,21 %
Brasilien 8,57 %
Indien 8,47 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 97,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,54 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 39,50 %
Indische Rupie 8,07 %
Brasilianischer Real 6,49 %
Mexikanischer Peso 6,23 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 30,41 %
BB 20,50 %
AA 18,82 %
A 11,87 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 57,21 %
10.0000 Jahre und länger 26,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,06 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 7,36 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TNOTE 4.25 15-May-2035 4,86 %
TBILL 08-Jan-2026 3,41 %
POLGB 5 25-Oct-2034 3,34 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 3,25 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 944,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Guillermo Besaccia

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.