fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

ISIN LU0159551042
WKN 164326

#Aktienfonds All Cap Welt #DJE Investment S.A.

829,19 EUR (-0,68 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 75.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,36 %
3 Jahre
9,67 %
5 Jahre
10,53 %
10 Jahre
10,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,22
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,74

Tracking Error

1 Jahr
6,53
3 Jahre
5,96
5 Jahre
6,13
10 Jahre
5,53

Alpha

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 36,04 %
Welt 34,18 %
Deutschland 11,21 %
Luxemburg 6,62 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,62 %
Investmentfonds 2,98 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 31,07 %
Technologie 23,85 %
Industrie / Investitionsgüter 7,75 %
Gesundheit / Healthcare 7,14 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 39,99 %
Euro 26,94 %
Divers 14,09 %
Hongkong-Dollar 8,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 4,06 %
NVIDIA CORP 3,08 %
Eli Lilly & Co 2,61 %
SK Hynix Inc 2,28 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.430,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.