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DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

ISIN LU0159551042
WKN 164326

#Aktienfonds All Cap Welt #DJE Investment S.A.

716,80 EUR (0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 75.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,90 %
3 Jahre
7,82 %
5 Jahre
9,57 %
10 Jahre
10,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
3,65
3 Jahre
5,45
5 Jahre
5,45
10 Jahre
5,18

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 38,56 %
Welt 34,22 %
Deutschland 9,38 %
Hongkong 6,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,94 %
Investmentfonds 1,23 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 27,35 %
Technologie 21,22 %
Gesundheit / Healthcare 8,79 %
Konsumgüter 8,77 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 46,53 %
Euro 21,99 %
Divers 16,10 %
Hongkong-Dollar 10,69 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 3,02 %
HOLCIM LTD 2,81 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,70 %
Eli Lilly & Co 2,18 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.230,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.