DJE - Dividende & Substanz XT (H-CHF)

ISIN LU0383655254
WKN A0Q8D2

314,34 CHF (0,71 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
10,17 %
10 Jahre
10,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
7,82
3 Jahre
6,84
5 Jahre
7,27
10 Jahre
6,85

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 31,66 %
Welt 21,23 %
Kasse 13,35 %
Luxemburg 13,35 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 84,88 %
Geldmarkt/Kasse 13,35 %
Investmentfonds 1,78 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 34,52 %
Technologie 17,49 %
Energie 7,54 %
Industrie / Investitionsgüter 7,29 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 39,47 %
Euro 23,34 %
Kasse 13,35 %
Divers 10,25 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 3,86 %
NVIDIA CORP 2,72 %
Chevron Corp 2,60 %
TOTALENERGIES SE 2,29 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.320,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.