20,57 USD (-0,70 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 25.05.2026 24 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,12 %
3 Jahre
9,39 %
5 Jahre
11,14 %
10 Jahre
9,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
-0,33

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 13,81 %
Spanien 8,33 %
Italien 7,89 %
Deutschland 7,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,94 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 64,58 %
Finanzen 20,49 %
Industrie / Investitionsgüter 13,26 %
Versorger 1,67 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,04 %
Brasilianischer Real 0,03 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 38,13 %
BBB 33,09 %
AA 14,86 %
AAA 11,66 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 6,64 %
SISF EURO SHORT TERM BOND I ACC 3,27 %
HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT 2,62 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.6000 01/08/2031 SERIES 10Y 2,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 594,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Global Unconstrained Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.