20,68 USD (-0,16 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 05.12.2025 80 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
11,02 %
10 Jahre
9,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,84
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,40

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 13,57 %
Italien 10,95 %
Spanien 8,36 %
Luxemburg 6,98 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,17 %
Geldmarkt/Kasse -0,17 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 65,53 %
Finanzen 20,49 %
Industrie / Investitionsgüter 12,89 %
Versorger 1,09 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,03 %
Australischer Dollar 0,04 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
US-Dollar -0,09 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 39,22 %
BBB 28,02 %
AA 16,70 %
AAA 15,72 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 6,44 %
SISF EURO SHORT TERM BOND I ACC 3,00 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.2500 29/06/2029 SERIES E 2,21 %
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 3.5000 11/03/2036 SERIES EMTN 1,83 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 588,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.