22,03 EUR (0,09 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 17.07.2026 82 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 08.07.2026 96 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
5,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,59
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,20

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 14,57 %
Spanien 8,61 %
Luxemburg 7,27 %
Italien 6,97 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,33 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 64,23 %
Finanzen 21,03 %
Industrie / Investitionsgüter 12,31 %
Versorger 2,43 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,92 %
Kanadische Dollar 0,07 %
Australischer Dollar 0,05 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 38,72 %
BBB 29,99 %
AA 14,36 %
AAA 13,79 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 6,47 %
SISF EURO SHORT TERM BOND I ACC 3,22 %
HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT 2,02 %
MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 SERIES COR 1,63 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 612,36 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Global Unconstrained Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.