709,28 USD (-0,18 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 05.12.2025 7 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,11

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,36 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 94,03 %
AAA 4,53 %
A 1,09 %
Divers 0,35 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,75 %
10.0000 Jahre und länger 22,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,03 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,13 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America 83,70 %
Us Treasury N/B 4% 15.01.2027 Uns 4,11 %
Us Treasury N/B 4.375% 31.01.2032 Uns 3,50 %
Us Treasury N/B 4.5% 15.05.2027 Uns 3,08 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.128,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ossi Valtanen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig Schwankungen zu verringern. Der Fonds legt vorwiegend in einem breiten Spektrum von Staatsanleihen an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager wendet eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse an.