667,01 USD (-0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 03.06.2026 7 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,13

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AA 95,32 %
AAA 4,07 %
Divers 0,61 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,63 %
10.0000 Jahre und länger 23,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,73 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,05 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Us Treasury N/B 4.375% 31.01.2032 Uns 4,13 %
Us Treasury N/B 4.5% 15.05.2027 Uns 3,50 %
Us Treasury N/B 3.5% 31.01.2030 Uns 3,23 %
Us Treasury N/B 4.25% 15.02.2028 Uns 3,10 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.1992
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 999,00 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Ossi Valtanen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig Schwankungen zu verringern. Der Fonds legt vorwiegend in einem breiten Spektrum von Staatsanleihen an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager wendet eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse an.