Pictet - USD Government Bonds-HP dy EUR

ISIN LU1256216356
WKN A14WVK

233,81 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
4,91 %
5 Jahre
5,53 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,87
10 Jahre
-0,48

Tracking Error


1 Jahr
5,45
3 Jahre
6,42
5 Jahre
6,66
10 Jahre
6,39

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,32

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA 94,93 %
AAA 3,83 %
Divers 0,84 %
A 0,40 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,11 %
10.0000 Jahre und länger 23,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,33 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,32 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Us Treasury N/B 4.375% 31.01.2032 Uns 4,09 %
Us Treasury N/B 4.5% 15.05.2027 Uns 3,41 %
Us Treasury N/B 4.25% 15.02.2028 Uns 3,09 %
Us Treasury N/B 3.625% 31.03.2030 Uns 3,04 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 8,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 987,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Ossi Valtanen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig Schwankungen zu verringern. Der Fonds legt vorwiegend in einem breiten Spektrum von Staatsanleihen an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager wendet eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse an.