UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR

ISIN LU0103636592
WKN 933546

157,64 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
0,48 %
5 Jahre
1,06 %
10 Jahre
1,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
2,00
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,77

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 42,60 %
AA 37,10 %
BBB 18,30 %
Divers 1,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo & Company 2,30 %
BNP PARIBAS SA 2,20 %
Nordea Bank Abp 2,20 %
UBS Group AG 2,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 410,29 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.