UBAM - Dynamic Euro Bond AD

ISIN LU0103636592
WKN 933546

159,82 EUR (-0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 04.12.2025 125 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,46 %
5 Jahre
1,07 %
10 Jahre
1,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,19
3 Jahre
2,38
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,75

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 46,80 %
AA 28,00 %
BBB 22,80 %
Divers 1,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA 2,10 %
Barclays Plc 2,10 %
Toronto-Dominion Bank/The 2,00 %
Wells Fargo & Company 2,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 320,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.