UBAM - EUR Floating Rate Notes ID EUR

ISIN LU0132663013
WKN 762239

95,25 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 127 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 91 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,29 %
3 Jahre
0,48 %
5 Jahre
1,05 %
10 Jahre
1,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
2,31
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,77

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 43,30 %
AA 36,90 %
BBB 18,00 %
Divers 0,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo & Company 2,70 %
Citigroup Inc 2,40 %
BNP PARIBAS SA 2,30 %
Nordea Bank Abp 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 387,32 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.