BNP Paribas Funds Emerging Bond I Cap

ISIN LU0102020947
WKN 935713

44,97 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.12.2025 147 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
7,95 %
5 Jahre
11,81 %
10 Jahre
11,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
3,55
5 Jahre
4,98
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,89 %
Geldmarkt/Kasse 3,11 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,84 %
Kasse 3,11 %
Euro 0,16 %
Divers -3,11 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 22,01 %
Divers 20,59 %
BBB- 10,36 %
BB 8,95 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 3,98 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 2,84 %
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 2,64 %
BNPP FD LOCAL EM BD X C 2,05 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 423,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Alaa Bushehri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.