125,72 USD (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 04.12.2025 150 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
10,96 %
10 Jahre
10,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,50
10 Jahre
3,57

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,61 %
Geldmarkt/Kasse 4,39 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 31,31 %
BB 25,84 %
AA 9,92 %
B 9,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 0% 09/10/2025 3,82 %
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 3,60 %
Turkiye Government International Bond 6.5% 03/01/2035 3,34 %
Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050 3,26 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,01 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.1997
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 44,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Paul McNamara

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.