Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond B USD Acc

ISIN LU0081406000
WKN 987565

607,55 USD (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
10,99 %
10 Jahre
10,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,44
10 Jahre
3,52

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,87 %
Geldmarkt/Kasse 4,13 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 34,39 %
BB 19,96 %
B 13,71 %
A 9,69 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050 3,24 %
Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2040 2,97 %
Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 2,90 %
Argentine Republic Government International Bond 4.125% 2,89 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.1997
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 44,41 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Belinda Hill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.