Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A Hedged EUR Inc

ISIN LU0806867734
WKN A1J1RQ

59,10 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
10,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,91
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
5,13
3 Jahre
5,52
5 Jahre
7,27
10 Jahre
6,65

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,87 %
Geldmarkt/Kasse 4,13 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 34,39 %
BB 19,96 %
B 13,71 %
A 9,69 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050 3,24 %
Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2040 2,97 %
Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 2,90 %
Argentine Republic Government International Bond 4.125% 2,89 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 44,41 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Belinda Hill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.