AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX

ISIN LU0050692549
WKN 974201

5,48 USD (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 03.12.2025 72 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,99 %
3 Jahre
2,06 %
5 Jahre
3,06 %
10 Jahre
7,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,84
3 Jahre
6,39
5 Jahre
6,95
10 Jahre
7,82

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
2,28
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,73
10 Jahre
1,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 71,14 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 25,03 %
gemischt 3,83 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 32,03 %
AAA 27,14 %
BBB 11,86 %
AA 11,84 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA 5.00%, TBA 3,66 %
UMBS 5.50%, TBA 1,84 %
FHLM REMICS 5.756%, 03/25/55 1,33 %
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 1,18 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.1994
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.169,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Daniel Krup

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.