BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 USD

ISIN LU0028835386
WKN 973630

15,21 USD (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 05.12.2025 46 Fonds
  • 04.12.2025 254 Fonds
  • 03.12.2025 256 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,52
10 Jahre
2,05

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 109,90 %
Geldmarkt/Kasse -9,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 58,09 %
BBB 19,11 %
A 9,05 %
AAA 7,94 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,58 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,98 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,85 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 21,59 %
Federal National Mortgage Association 10,46 %
UNIFORM MBS 7,54 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,47 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 409,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Siddharth Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren, die ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten.