Quantex Global Value Fund EUR I

ISIN LI0399611685
WKN A2JEW3

314,02 EUR (0,51 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 11.12.2025 3.916 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
10,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,55
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,01
3 Jahre
8,24
5 Jahre
10,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,90 %
Großbritannien 19,50 %
Welt 16,50 %
Brasilien 12,10 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 90,20 %
Geldmarkt/Kasse 9,80 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Nahrungsmittel 13,30 %
Finanzdienstleistungen 12,30 %
Kasse 9,80 %
Einzelhandel 9,50 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMBEV ADR 2,90 %
NU Holdings 2,90 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,80 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,80 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.639,78 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Quantex AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.