FTGF WA Structured Opportunities Fund PR USD ACC

ISIN IE00BYQP5B29
WKN A143XM

163,12 USD (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 03.06.2026 73 Fonds
  • 02.06.2026 81 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
2,06 %
5 Jahre
3,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,19
3 Jahre
6,29
5 Jahre
7,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 72,86 %
gemischt 15,90 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,22 %
Unternehmensanleihen 4,20 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 97,18 %
Kasse 2,82 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 97,18 %
Kasse 2,82 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 9.0973% Mat 02/25/2050 1,71 %
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 9.5473% Mat 01/25/2050 1,38 %
Verus Sec 5.753% 05/25/70 1,33 %
FREDDIE M FRN 10/25/49 10.5473% 1,19 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.05.2016
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 451,25 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 65% seines Vermögens in verschiedene Arten von hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren (MBS- und ABS-Anleihen) aus Ländern weltweit, die nicht von staatlich subventionierten US-Organisationen oder US-Regierungsbehörden begeben oder garantiert werden. Der Fonds wird in Anleihen mit höherem Rating anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten.