FTGF WA Structured Opportunities Fund PR EUR DIS (Q) H

ISIN IE00BYQP5902
WKN A143XL

66,16 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 15.07.2026 72 Fonds
  • 14.07.2026 81 Fonds
  • 13.07.2026 81 Fonds
  • 10.07.2026 81 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 78 Fonds
  • 06.07.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
2,05 %
5 Jahre
3,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,54
5 Jahre
3,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 76,67 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 14,35 %
Unternehmensanleihen 4,77 %
Geldmarkt/Kasse 4,21 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 95,79 %
Kasse 4,21 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 95,79 %
Kasse 4,21 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 8.5596% Mat 02/25/2050 1,64 %
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 9.0096% Mat 01/25/2050 1,35 %
FREDDIE M FRN 10/25/49 10.0096% 1,14 %
280 Park Avenue Mortgage Trust 2017 280P F 6.7880% Mat 09/15 1,08 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,13 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.12.2017
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 460,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 65% seines Vermögens in verschiedene Arten von hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren (MBS- und ABS-Anleihen) aus Ländern weltweit, die nicht von staatlich subventionierten US-Organisationen oder US-Regierungsbehörden begeben oder garantiert werden. Der Fonds wird in Anleihen mit höherem Rating anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten.