FTGF WA Structured Opportunities Fund PR EUR DIS (Q) H

ISIN IE00BYQP5902
WKN A143XL

67,02 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 03.12.2025 72 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
2,45 %
5 Jahre
3,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
2,75
5 Jahre
3,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 79,20 %
gemischt 15,86 %
Unternehmensanleihen 3,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Freddie Mac FRN 12/54 5.6510% Mat 12/25/2054 5,28 %
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 9.2365% Mat 02/25/2050 1,66 %
Verus Sec 5.753% 05/25/70 1,44 %
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 9.6865% Mat 01/25/2050 1,35 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.12.2017
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 451,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 65% seines Vermögens in verschiedene Arten von hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren (MBS- und ABS-Anleihen) aus Ländern weltweit, die nicht von staatlich subventionierten US-Organisationen oder US-Regierungsbehörden begeben oder garantiert werden. Der Fonds wird in Anleihen mit höherem Rating anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten.