FTGF WA Structured Opportunities Fund PR USD ACC

ISIN IE00BYQP5B29
WKN A143XM

158,81 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 04.12.2025 77 Fonds
  • 03.12.2025 75 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,85 %
3 Jahre
2,43 %
5 Jahre
3,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,04
3 Jahre
6,52
5 Jahre
7,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,48
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 79,20 %
gemischt 15,86 %
Unternehmensanleihen 3,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Freddie Mac FRN 12/54 5.6510% Mat 12/25/2054 5,28 %
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 9.2365% Mat 02/25/2050 1,66 %
Verus Sec 5.753% 05/25/70 1,44 %
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 9.6865% Mat 01/25/2050 1,35 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.05.2016
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 451,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 65% seines Vermögens in verschiedene Arten von hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren (MBS- und ABS-Anleihen) aus Ländern weltweit, die nicht von staatlich subventionierten US-Organisationen oder US-Regierungsbehörden begeben oder garantiert werden. Der Fonds wird in Anleihen mit höherem Rating anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten.