BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A (Acc.)

ISIN IE00B3ZZS511
WKN A1C9K5

1,39 USD (0,72 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 05.12.2025 238 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
2,56 %
5 Jahre
2,95 %
10 Jahre
2,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,58
3 Jahre
5,87
5 Jahre
6,55
10 Jahre
5,63

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 32,00 %
Emerging Markets Anleihen 27,70 %
Kredite 18,20 %
Renten 17,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 94,30 %
Brasilianischer Real 2,60 %
Mexikanischer Peso 2,10 %
Südkoreanischer Won 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 21,40 %
BB 19,60 %
AAA 19,30 %
AA 16,40 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,60 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,30 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 135,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Scott Freedman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 des Vermögens in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Mindest-Kreditrating der Schuldtitel ist CCC-/Caa3 von Standard & Poors. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere ist nicht beschränkt.