BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I (Acc.) (hedged)

ISIN IE00B801L271
WKN A2DQ7F

1,11 EUR (0,50 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
2,93 %
5 Jahre
3,22 %
10 Jahre
3,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,17
5 Jahre
3,30
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 35,20 %
Emerging Markets Anleihen 30,10 %
Kredite 17,50 %
Renten 15,30 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 84,20 %
Japanischer Yen 4,00 %
Brasilianischer Real 2,60 %
Euro 2,10 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 20,80 %
AAA 20,40 %
BB 20,10 %
AA 18,10 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,60 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 8,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 99,81 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Scott Freedman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 des Vermögens in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Mindest-Kreditrating der Schuldtitel ist CCC-/Caa3 von Standard & Poors. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere ist nicht beschränkt.