BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G (Acc.)

ISIN IE00BZ1LGK81
WKN A2JQWP

1,29 EUR (0,15 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 08.07.2026 177 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
6,23 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
5,79
5 Jahre
6,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,40 %
Emerging Markets Anleihen 23,90 %
Renten 13,90 %
Unternehmensanleihen 13,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 97,50 %
Brasilianischer Real 2,50 %
Kanadische Dollar 1,10 %
Australischer Dollar 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 23,20 %
AAA 23,10 %
BB 20,50 %
BBB 17,60 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,10 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 23,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 98,62 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Scott Freedman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 des Vermögens in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Mindest-Kreditrating der Schuldtitel ist CCC-/Caa3 von Standard & Poors. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere ist nicht beschränkt.