Carmignac Patrimoine A USD Hdg acc

ISIN FR0011269067
WKN A1J0N2

161,87 USD (-0,52 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 12.12.2025 1.011 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
6,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
6,63
3 Jahre
6,62
5 Jahre
8,11
10 Jahre
7,46

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

USA 28,35 %
Italien 10,30 %
Kasse 6,89 %
Frankreich 6,66 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 43,90 %
Unternehmensanleihen 23,75 %
Staatsanleihen 19,04 %
Geldmarkt/Kasse 6,89 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 25,46 %
Finanzen 20,46 %
Informationstechnologie 16,56 %
Kasse 6,89 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 39,26 %
US-Dollar 37,34 %
Kasse 6,89 %
Neuer Taiwan-Dollar 6,08 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 93,11 %
Kasse 6,89 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,48 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,52 %
NVIDIA CORP 2,61 %
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 2,35 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.338,58 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.