La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)

ISIN DE0009763235
WKN 976323

141,36 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
5,59 %
10 Jahre
4,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,40
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Welt 42,14 %
USA 26,48 %
Euroland 14,53 %
Europa 8,45 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 59,62 %
Aktien 49,46 %
Geldmarkt/Kasse 8,40 %
Geldmarktfonds 4,45 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares Eur Corp Esg 0-3y D 11,72 %
Deka Db Eurogov Germany Ucit 10,23 %
La Franaise Obligations Carbon Impact - P 10,22 %
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 9,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.05.1993
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.