La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)

ISIN DE0009763235
WKN 976323

138,08 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,90 %
3 Jahre
5,10 %
5 Jahre
5,34 %
10 Jahre
4,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,56
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,43 %
USA 28,58 %
Euroland 17,39 %
Europa 7,44 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 60,54 %
Aktien 53,41 %
Geldmarkt/Kasse 7,16 %
Geldmarktfonds 3,69 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares Eur Corp Esg 0-3y D 12,60 %
La Franaise Obligations Carbon Impact - P 10,24 %
Deka Db Eurogov Germany Ucit 10,10 %
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 9,95 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.05.1993
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 29,99 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.