La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (W)

ISIN DE000A1W2AF2
WKN A1W2AF

97,24 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
2,14
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,23

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Welt 47,52 %
USA 27,17 %
Euroland 13,25 %
Europa 12,06 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 60,37 %
Aktien 52,49 %
Geldmarkt/Kasse 9,84 %
Geldmarktfonds 1,17 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares Eur Corp Esg 0-3y D 11,65 %
La Franaise Obligations Carbon Impact - Part S 10,41 %
Deka Db Eurogov Germany Ucit 10,37 %
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 9,93 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,95 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.