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Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)

ISIN AT0000740642
WKN 591726

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) #Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

86,95 EUR (0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 03.06.2026 10 Fonds
  • 02.06.2026 12 Fonds
  • 01.06.2026 17 Fonds
  • 29.05.2026 17 Fonds
  • 28.05.2026 17 Fonds
  • 27.05.2026 17 Fonds
  • 26.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 17 Fonds
  • 21.05.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
8,41 %
10 Jahre
7,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,15

Tracking Error

1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,85
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,17

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 31,98 %
Polnischer Zloty 28,52 %
Divers 15,69 %
Tschechische Krone 14,54 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.05.2000
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 51,12 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inklusive Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inklusive türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.