86,68 EUR (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 05.12.2025 10 Fonds
  • 04.12.2025 12 Fonds
  • 03.12.2025 17 Fonds
  • 02.12.2025 17 Fonds
  • 01.12.2025 17 Fonds
  • 28.11.2025 17 Fonds
  • 27.11.2025 17 Fonds
  • 26.11.2025 17 Fonds
  • 25.11.2025 17 Fonds
  • 24.11.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
7,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,04
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,75
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 30,91 %
Polnischer Zloty 27,60 %
Tschechische Krone 15,27 %
Divers 14,85 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 30,11 %
A 21,46 %
AA 18,64 %
BB 13,32 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,84 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.05.2000
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 51,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inklusive Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inklusive türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.