206,10 EUR (-0,32 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 17.07.2026 10 Fonds
  • 16.07.2026 12 Fonds
  • 15.07.2026 17 Fonds
  • 14.07.2026 17 Fonds
  • 13.07.2026 17 Fonds
  • 10.07.2026 17 Fonds
  • 08.07.2026 15 Fonds
  • 07.07.2026 12 Fonds
  • 06.07.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
8,43 %
10 Jahre
7,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,91
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,17

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 29,24 %
Polnischer Zloty 28,63 %
Divers 17,60 %
Tschechische Krone 14,96 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 32,30 %
A 23,48 %
AA 18,48 %
BB 13,46 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.05.2000
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 53,27 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inklusive Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inklusive türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.