VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

ISIN NL0009272772
WKN A1JPFW

73,31 EUR (0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,62 %
3 Jahre
7,22 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
7,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,80
10 Jahre
2,35

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 29,39 %
Deutschland 15,10 %
Kasse 14,24 %
Frankreich 7,71 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 85,76 %
Geldmarkt/Kasse 14,24 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,83 %
SPANIEN STAATSANLEIHEN 1,76 %
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 1,46 %
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO. 1,38 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Niederlande
Auflagedatum 14.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 35,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager VanEck Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des börsengehandelten Multi-Asset-Fonds (Exchange Traded Fund - ETF), besteht darin, dem Think Total Market Index Neutraal möglichst genau zu folgen. Hierbei handelt es sich um einen zusammengestellten Index, der besteht aus 40% Solactive Global Equity Index, 10% GPR Global 100 Index, 25% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index und 25% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.