VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

ISIN NL0009272772
WKN A1JPFW

78,88 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,25 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
8,72 %
10 Jahre
8,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,40

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 30,67 %
Kasse 17,03 %
Deutschland 12,39 %
Japan 7,29 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

gemischt 82,97 %
Geldmarkt/Kasse 17,03 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SPANIEN STAATSANLEIHEN 1,55 %
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE 1,47 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,39 %
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1,38 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,76 EUR
Domizil Niederlande
Auflagedatum 14.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 40,30 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager VanEck Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des börsengehandelten Multi-Asset-Fonds (Exchange Traded Fund - ETF), besteht darin, dem Think Total Market Index Neutraal möglichst genau zu folgen. Hierbei handelt es sich um einen zusammengestellten Index, der besteht aus 40% Solactive Global Equity Index, 10% GPR Global 100 Index, 25% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index und 25% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.