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AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WMi (H2-EUR)

ISIN LU3220604675
WKN A41RRJ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 253 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 253 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
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Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 75,34 %
Staatsanleihen 23,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Unternehmensanleihen 0,59 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 99,11 %
Kasse 0,89 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 30,35 %
A 22,15 %
BBB 20,94 %
B 13,97 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 753,98 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Eoghan McDonagh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,57 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenländern und/oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Maximal 30% dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Diese Obergrenze gilt nicht für quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung befinden oder von dieser garantiert werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem Rating von mindestens BB oder höher (S&P und Fitch) investiert.