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AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT (H2-EUR)

ISIN LU1958620871
WKN A2PEX3

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

1.130,58 EUR (0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
9,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,57
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,50
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 86,12 %
Staatsanleihen 11,55 %
Geldmarkt/Kasse 1,67 %
Unternehmensanleihen 0,48 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 94,34 %
Euro 2,04 %
Brasilianischer Real 1,79 %
Ägyptisches Pfund 1,22 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 40,22 %
Divers 38,33 %
BBB 13,89 %
B 5,89 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,00 %
20.0000 Jahre und länger 9,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.203,76 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Eoghan McDonagh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,57 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenländern und/oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Maximal 30% dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Diese Obergrenze gilt nicht für quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung befinden oder von dieser garantiert werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem Rating von mindestens BB oder höher (S&P und Fitch) investiert.