AMUNDI INVESTMENT FUNDS - Total Return I3 EUR AD

ISIN LU3038663616
WKN A41EB4

51,83 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,25
10 Jahre
4,28

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

USA 42,94 %
Welt 18,22 %
Italien 15,18 %
Frankreich 9,35 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 85,63 %
Informationstechnologie 14,37 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 82,78 %
US-Dollar 6,93 %
Japanischer Yen 5,01 %
Divers 1,07 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/2028) 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2049) 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2030) 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% (15/05/2032) 1,44 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 151,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ralph Ziefle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).